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Página Principal : Economia
Um Fluxo de Caixa para o seu negócio
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FLUXO DE CAIXA
(RS$)
REALIZADO ORÇADO VARIAÇÃO
1 Saldo de Caixa Inicial
300,3
285,0
15,3
2 Entradas Operacionais
115,1
104,3
10,8
Vendas
100,1
94,1
6,0
Outros ingressos
15,0
10,2
4,8
3 Saídas Operacionais
62,3
58,3
4,0
Gastos administrativos
10,2
8,3
1,9
Gastos de vendas
15,5
16,0
(0,5)
Energia elétrica
5,9
5,0
0,9
Folha de Pagamento
25,6
24,9
0,7
Água
3,9
3,1
0,8
Veículos
1,2
1,0
0,2
4 GERAÇÃO OPERACIONAL (2-3)
52,8
46,0
6,8
5 Entradas não Operacionais
10,7
10,5
0,2
Emprestimos e Financiamentos
9,2
8,3
0,9
Aplicações financeiras
1,5
2,2
(0,7)
6 Saídas não Operacionais
22,2
20,5
1,7
Juros pagos
5,9
6,1
(0,2)
Amortização de empréstimos
10,1
9,3
0,8
Dividendos pagos
6,2
5,1
1,1
7 Saldo de Caixa Final(1+4+5-6)
341,6
321,0
20,6
O Fluxo de caixa é um instrumento que serve para ter um controle mais apurado das finanças do seu negócio. Pode ser elaborado diariamente, semanalmente, mensalmente ou de acordo com as necessidades do controle financeiro do seu negócio.
Partimos de um saldo inicial X ao qual chamamos de Caixa Inicial.
ENTRADAS OPERACIONAIS
Neste item são registradas todas as entradas referentes à operação do negócio: vendas ou qualquer outra entrada relacionada com a operação do negócio.
SAÍDAS OPERACIONAIS
Neste item são regi
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