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Um Fluxo de Caixa para o seu negócio




FLUXO DE CAIXA
(RS$)

REALIZADO ORÇADO VARIAÇÃO

1 Saldo de Caixa Inicial

300,3

285,0

15,3

2 Entradas Operacionais

115,1

104,3

10,8

Vendas

100,1

94,1

6,0

Outros ingressos

15,0

10,2

4,8

3 Saídas Operacionais

62,3

58,3

4,0

Gastos administrativos

10,2

8,3

1,9

Gastos de vendas

15,5

16,0

(0,5)

Energia elétrica

5,9

5,0

0,9

Folha de Pagamento

25,6

24,9

0,7

Água

3,9

3,1

0,8

Veículos

1,2

1,0

0,2

4 GERAÇÃO OPERACIONAL (2-3)

52,8

46,0

6,8

5 Entradas não Operacionais

10,7

10,5

0,2

Emprestimos e Financiamentos

9,2

8,3

0,9

Aplicações financeiras

1,5

2,2

(0,7)

6 Saídas não Operacionais

22,2

20,5

1,7

Juros pagos

5,9

6,1

(0,2)

Amortização de empréstimos

10,1

9,3

0,8

Dividendos pagos

6,2

5,1

1,1

7 Saldo de Caixa Final(1+4+5-6)

341,6

321,0

20,6

O Fluxo de caixa é um instrumento que serve para ter um controle mais apurado das finanças do seu negócio. Pode ser elaborado diariamente, semanalmente, mensalmente ou de acordo com as necessidades do controle financeiro do seu negócio.

Partimos de um saldo inicial X ao qual chamamos de Caixa Inicial.

ENTRADAS OPERACIONAIS
Neste item são registradas todas as entradas referentes à operação do negócio: vendas ou qualquer outra entrada relacionada com a operação do negócio.

SAÍDAS OPERACIONAIS
Neste item são regi


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